Отчет за 2020 год
Отчет за 2020 год
Финансовый отчет за 2020 год подготовлен на основании полученных документов (банковских выписок, оборотного баланса) от правления ОСББ «Мониторная 7».
Данные з 2020 год.
Табл. 1. Общие данные (по банку)
| месяц | доход | расход | Остаток на счете |
| Остаток с 2019 г. | 42 376,28 | ||
| 1 | 29 010,39 | -13 708,42 | 57 678,25 |
| 2 | 48 082,22 | -29 211,07 | 76 449,40 |
| 3 | 16 214,05 | -31 122,97 | 61 540,48 |
| 4 | 21 183,78 | -16 832,37 | 65 891,89 |
| 5 | 23 726,76 | -66 908,38 | 22 710,27 |
| 6 | 47 644,36 | -52 437,95 | 17 916,68 |
| 7 | 34 874,31 | -39 082,66 | 13 708,33 |
| 8 | 22 237,50 | -12 747,88 | 23 197,95 |
| 9 | 24 227,52 | -29 783,99 | 17 641,48 |
| 10 | 26 991,22 | -44 526,97 | 105,73 |
| 11 | 20 415,65 | -16 061,45 | 4 459,93 |
| 12 | 36 220,22 | -30 903,21 | 9 776,94 |
| Всего | 393 204,26 | -383 327,32 | 10 582,20 |
Табл.2. Текущие расходы.
| месяц | работы | материалы | наличные | возвраты |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 15 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 636,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 39 701,47 | 12 864,38 | 655,00 | 0,00 |
| 6 | 24 979,76 | 7 120,00 | 1 241,60 | 0,00 |
| 7 | 19 133,00 | 5 497,93 | 480,00 | 2 174,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 7 063,55 | 5 064,36 | 0,00 | 1 275,00 |
| 10 | 20 294,55 | 7 176,24 | 1 189,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 336,4 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 14 500,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 147955,33 | 38 204,31 | 3 565,60 | 3 449,00 |
Табл. 3. Обязательные платежи.
| месяц | ФЗП+ЕСВ | банк | ИТ | ТБО | э/энергия | Бух. Обсл. | лифт |
| 1 | 5 762,06 | 143,65 | 210,00 | 2 297,59 | 1 905,12 | 0,00 | 3 600,00 |
| 2 | 5 762,06 | 139,12 | 0,00 | 2 042,30 | 1 895,04 | 4 976,04 | 3 600,00 |
| 3 | 5 762,06 | 137,30 | 210,00 | 2 297,59 | 1 764,00 | 2 488,02 | 3 600,00 |
| 4 | 5 762,06 | 123,70 | 0,00 | 2 297,59 | 1 800,00 | 2 488,02 | 3 600,00 |
| 5 | 5 762,06 | 137,45 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 2 488,02 | 3 600,00 |
| 6 | 5 762,06 | 138,16 | 0,00 | 2 169,95 | 1 338,40 | 2 488,02 | 7 200,00 |
| 7 | 5 927,17 | 134,39 | 210,00 | 2 169,95 | 3 393,60 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3 457,24 | 232,84 | 0,00 | 2 297,59 | 1 784,17 | 4 976,04 | 0,00 |
| 9 | 6 100,00 | 134,32 | 0,00 | 0,00 | 1 753,92 | 2 488,02 | 3 600,00 |
| 10 | 6 100,00 | 136,62 | 210,00 | 6 765,13 | 1 705,43 | 0,00 | 3 600,00 |
| 11 | 8 540,00 | 207,67 | 0,00 | 0,00 | 2 001,34 | 4 976,04 | 0,00 |
| 12 | 6 100,00 | 189,04 | 1 704,00 | 2 297,59 | 1 708,56 | 2 488,00 | 3 600,00 |
| Всего | 70 796,77 | 1 854,26 | 2 544,00 | 24635,28 | 22 749,58 | 29 856,22 | 36 000,00 |
По оборотному балансу за 2020 год:
- Всего материалов закуплено на сумму 43 186,99 грн.
- доставка обошлась в 2 034,0 грн.
- все работы — 106 041,32 грн.
- штрафные санкции — 15,37 грн.
Непонятно почему, но сумма оплат за выполненные работы, которая прошедшие по банку, не соответствуют суммам в оборотном балансе за 2020 год — больше почти на 40 тысяч гривен.
Сделано за это время много.
- Сделаны откосы на окнах в подъездах,
- продолжается ремонт 3 подъезда.
- Заменены в нескольких квартирах водопроводные и канализационные стояки.
Полгода в грязи, но хоть потихоньку ремонт движется.
Сравнить стоимости работ и материалов, не имея первичных документов, сложно.
Поэтому анализ по ним отложим до получения документов.
Основные цифры оплат по банку:
Табл. 4. Сводная по материалам, работам
| Вид работ на 31.12.2020 г. | Работы | Материалы | Всего |
| Ремонт стояков | 54 752,00 | 1 064,40 | 55 816,40 |
| Ремонт откосов | 34 776,00 | 13 519,38 | 48 295,38 |
| Ремонт подъезда | 50 661,60 | 27 078,73 | 77 740,33 |
| Дезинфекция | 1 836,00 | ||
| Ремонт фасада | 4 191,55 | ||
| Ремонт лифта | 2 463,16 | ||
| Итого (оплачено) | 148 680,31 | 41 662,51 | 190 342,82 |
Замечания.
- Продолжающаяся практика выколачивание денег у совладельцев на работы и материалы, за которые должно платить само ОСББ. Это работы по замене водопроводных и канализационных стояков в квартирах. На эту тему писалось много, но воз и ныне там — владельцы поддаются уговорам председателя и оплачивают данные работы. Плюшка – заплати сейчас, а мы все сделаем, и тебе не нужно платить 1 – 3 года, действует. Пример этому договора с квартирами 76 (28.02.20г.), 48 (19.03.20г.), 86 (25.06.20г.), 41 (13.07.20г.), 38, 42, 46, 50, 54 (09.07.20г.). 34 (15.09.20г.), В этом случае переплаты владельцев начинаются от 70%.
Плохо здесь то, что:
- Не учитываются взносы владельцев за прошлые года. За что они раньше платили?
- ОСББ не получает взносы с этих квартир в течение времени предоплаты. Уменьшаются текущие поступления на расчетный счет ОСББ.
- Владелец оплачивает все работы ОСББ, а не дополнительные работы на своем оборудовании, поэтому он оплачивает работы и материалы дважды,
- Становится закономерностью возврат сумм по заявлению, что приводит к дополнительному вымыванию денег со счета ОСББ. Выплаты 07.07.20г., 15.09.20г.
Странно то, что возвраты происходят после оплаты договоров по ремонту стояков (кв. 86, 38, 34). - Все чаще становятся ошибки бухгалтерии по оплате коммунальных услуг.
- Это возвраты за э/энергию (21.07.20г.), ТБО(13.02.20г.). (Не проверяют номера расчетных счетов?)
- Двойная оплата за коммунальные услуги
- Лифт: (19.06.20г.), (30.06.20г.),
- ТБО: 10.02.20г., 13.02.20г., 23.10.20г. (дважды за 07.20г.),
- э/энергия: 17.07.20г., 24.07.20г.,
- Платежи не оплачиваются вовремя, и поэтому ОСББ оплачивает пеню за просроченный платеж:
- ТБО: 05.20г., 09.20г.,
- Бухобслуживание: 07.20г., 10.20г.,
- Лифт: 07.20г., 08.20г.,
- э/энергия: 26.10.20г.,
- Не начисляются и не оплачиваются вовремя налоги на ФЗП, в том числе и сама з/плата:
— 10.20г. (можешь не получать з/плату, но налоги с нее обязан начислить и заплатить) — вторая часть зарплаты за октябрь оформлена в ноябре. С сентября 2018 года зарплата начисляется два раза в месяц и выплачивается в том же месяце. Сие чревато штрафами налоговой. Впрочем, протокола правления и приказа по ОСББ на этот счет не существует. Пока гром не грянет, председатель ОСББ не перекрестится. - Ошибки в назначении платежа (э/энергия – в ОСББ нет фиктивной, то есть реактивной, а только активная): 15.09.20г.
- Преждевременное снятие з/платы председателем (14.02.20г.) — без предоставления в банк зарплатной ведомости (левая рука не ведает, что делает правая?) А может бухгалтерия не умеет составлять зарплатную ведомость? Пришлось бедному вернуть деньги (09:31 21.02.20г.) и в тот же день (15:27 21.02.20г.) опять их снять. А так хотелось с Днем влюбленных совладельцев ему поздравить!
- По-прежнему каждый месяц снимается комиссия за кассовое обслуживание за не целевое использование карточного счета. Да получи, в конце концов, зарплатную карточку в банке и не используй для этого карту-ключ. Но, чужие деньги, это не свои – можно впустую тратить.
- Не понятно по какой-то причине не оплачивается сервитут компаниями ТОВ «ГТС», ТОВ «Мега-Линк», ПАТ» Киевстар». Оборудование висит, а оплат нет. Впрочем, и пересчета стоимости аренды использования площадей здания не производилось с 2017 года, а мы теряем деньги.
- Общий долг совладельцев на 31.12.2020 года достиг суммы125 392,80 грн.
- Жилые помещения 78 408,06 грн. С долгами по взносам больше 1 000,0 грн. — 30 574,50 грн.
- нежилые помещения: 46 984,74 грн.
Не было ни одной оплаты взносов по следующим нежилым помещениям:
- с 06.2018 года «офис 37» (магазины),
- с 05.2017 года: помещение XVI (колясочная) и помещение 115 (ДМР).
- До сих пор не откорректирована общая площадь по помещению 119 (кафе)
- До сих пор не получен от председателя ОСББ Новык А. Г. ответ по самовольной корректировке лицевых счетов нежилых помещений.
Положительное.
- Все меньше тратится средств на нецелевое использование – всего: 3 565,60 грн.
- Наконец-то договора подряда с физическими лицами проводятся бухгалтерией правильно.
Вот коротко и все. Ждем остальные первичные документы.
P.S. Банковские выписки за 01-10.2020 год можно посмотреть ФБ в группе «ОСББ7» по ссылке.
